Beskrivelse

CSV indlæsning på en nem måde

Alle fakturaer afleveres i igangværende fakturaer i e-conomic og kræver at der bliver lavet en manuel bogføring af disse.

Seperator = ’;’- Dette skal bruges til at adskille de enkelte felter i cvs filen.

• Debitornr
  Denne samler linjerne. Linjer med samme debitor, samles til én faktura med flere linjer.
  Debitornr skal findes i e-conomic. Hvis ikke sendes en fejl besked tilbage*
• Fakturadato
  Datoen der ønskes på fakturaen i e-conomic
• Varenummer
  Varenr skal findes i e-conomic. Hvis ikke sendes en fejl besked tilbage*
• Antal
  Antal styk – antal=0 giver en tom linje, med kun Tekstfeltet
• Prisexclmoms
  Prisen på varen excl. moms – formatet 2345.23
• Tekst
  Tekst påføres fakturalinjen
• Valuta
  Hvilken valuta der skal benyttes for fakturalinjen. Hvis denne er tom, benyttes standard valuta i e-conomic
• Afdeling
  Denne bliver påført den enkelte fakturalinje. Hvis den er tom, bliver den ikke sat. Denne kræver at man har oprettet afdelingsmodulet i e-conomic.

*) hvis der findes en fejl, bliver hele filen ikke behandlet og der sendes en fejl rapport tilbage til den mail adresse der har sendt cvs filen.

Eks:
1234;10/05/2014;32;3;345.25;En vare tekst;DKK;2
1234;10/05/2014;789;11;45.99;Sko og strømper;DKK;3
1234;10/05/2014;33;4;1234.12;Hængekøje;DKK;2
543;11/05/2014;32;3;345.25;En vare tekst;DKK;2
6543;11/05/2014;789;11;45.99;Sko og strømper;DKK;4
8765;13/05/2014;33;4;1234.12;Hængekøje;DKK;2

Dette eks vil blive til 3 fakturaer, på 3 forskellige debitorer.